Constructora Cerros Ltda.
Crítico76.543.210-3 · Construcción
Ingresos de mayo
$42.800.000
Utilidad neta est.
-$5.600.000
Flujo al cierre
-$8.300.000
Próximo deadline
F29 mayo
Puntos de atención
F29 con IVA a pagar y sin caja para cubrirlo
SII × ClayEl F29 de mayo arroja $6.140.000 de IVA a pagar (vence 12-jun), pero el saldo bancario está en -$8.300.000. No hay flujo para pagarlo sin renegociar la línea.
F29 de abril observado por el SII
SIILa declaración de abril quedó observada (diferencia en crédito fiscal). Hay que rectificar antes de presentar mayo o se arrastra la observación.
Cliente moroso 90+ días concentra la cobranza
ChipaxInmobiliaria Vista Andes adeuda $14.200.000 hace 96 días. Representa el 41% de las cuentas por cobrar: si no paga, el flujo de junio también queda en rojo.
Pago a subcontratista sin factura en el RCV
Clay × SIIPago a Áridos El Roble ($3.800.000) registrado en Clay, pero la factura afecta no aparece en el RCV de compras del SII. Sin ella no hay crédito fiscal.
Finiquito pendiente de pago
TalanaFiniquito de Pedro Manríquez (jornal, término de obra) por $1.240.000 vence el 6-jun y aún no se cursa el pago.
Conciliación bancaria · mayo
6 conciliados · 5 sin conciliar
Flujo de caja · mayo
Cuentas por cobrar
DSO: 72 días